Corio maakt omwisselverhouding stockdividend bekend

In het persbericht van 20 april 2012 en het document 'Betaalbaarstelling van het dividend 2011' op de website van Corio werd aandeelhouders de keuze geboden hun dividend van € 2,76 per aandeel over het boekjaar 2011 geheel in contanten, onder aftrek van 15% dividendbelasting, dan wel geheel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen, met de beperking dat, vanwege de fiscale uitkeringsverplichting en de wens van de onderneming contanten te behouden, maximaal 50% van het totale dividend in aandelen uitgekeerd kan worden en 50% in contanten.

De Raad van Bestuur maakt bekend dat aandeelhouders voor 60.24% van het totale dividend een uitkering in contanten wensen te ontvangen. De aandeelhouders die voor een uitkering in contanten hebben gekozen, zullen contant dividend ontvangen (na aftrek van 15% dividendbelasting) op pro rata (50/60.24 deel) basis en krijgen de rest van het dividend uitgekeerd in aandelen.

De gewogen gemiddelde koers van 14 mei 2012 tot en met 21 mei 2012 bedroeg € 32,71. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één aandeel Corio N.V. op 21 mei 2012 (na beurs) is vastgesteld op 11.85 (of naar keuze van de bank of de commissionair waar de aandeelhouder zijn aandelen houdt geven 1.185 dividendrechten recht op 100 aandelen).

Uitkering van stockdividend geschiedt alleen in hele aandelen; fracties van aandelen worden in contanten verrekend tegen de openingskoers van 22 mei 2012. Betaling van het dividend in contanten en levering van de aandelen zal op 23 mei 2012 geschieden.

In dit kader zullen in totaal circa 3,893,699 nieuwe aandelen worden uitgegeven ten laste van de agioreserve.

Het bovenstaande betekent dat wanneer een aandeelhouder 10.000 Corio dividendrechten heeft en heeft gekozen voor contanten, hij voor 50/60.24-ste deel van 10.000 of 8.300 dividendrechten het contante dividend zal ontvangen (ongeveer € 22,908 minus 15% dividendbelasting) en voor 1,700 dividendrechten het stockdividend, dat wil zeggen ongeveer 143,46 Corio Aandelen.

Betaalkantoor: ABN AMRO Bank N.V., tel.+31 20 344 2000

Dit is een vertaling van het Engelse persbericht; het Engelse persbericht is leidend.